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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 11 230.00 | 4 444.00 | 15 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 2 090.00 | 3 134.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 870.00 | 71 124.00 | 47 746.00 | 118 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 426.00 | 87 854.00 | 60 571.00 | 148 426.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 954.00 | 4 853.00 | 242 101.00 | 246 954.00 |
BZ Autres créances | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 305.00 | 4 853.00 | 423 452.00 | 428 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 731.00 | 92 707.00 | 484 024.00 | 576 731.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 240.00 | | | -74 240.00 |
DL TOTAL (I) | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 079.00 | | | 417 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 079.00 | | | 417 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 452.00 | | 25 313.00 | 123 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 148 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 124 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | 4 710.00 | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 832.00 | | 20 603.00 | 103 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 107.00 | 22 857.00 | 110.00 | 65 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 2 888.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 19 968.00 | 110.00 | 53 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | 1 540.00 | 1 972.00 | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | 1 540.00 | 1 972.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | 1 540.00 | 1 972.00 | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 241 143.00 | 241 143.00 | | 241 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 701.00 | 423 615.00 | 5 086.00 | 428 701.00 |
VW T.V.A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 079.00 | 417 079.00 | | 417 079.00 |