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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 174.00 | 10 249.00 | 3 924.00 | 14 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 4 010.00 | 7 096.00 | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 3 935.00 | 1 289.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 468.00 | 71 879.00 | 42 588.00 | 114 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 260.00 | 90 076.00 | 60 184.00 | 150 260.00 |
BT Marchandises | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 107.00 | 2 261.00 | 308 846.00 | 311 107.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 865 401.00 | | 865 401.00 | 865 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 502.00 | 2 261.00 | 1 307 241.00 | 1 309 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 763.00 | 92 338.00 | 1 367 425.00 | 1 459 763.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
DL TOTAL (I) | 588 442.00 | | | 588 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 982.00 | | | 778 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 425.00 | | | 1 367 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 982.00 | | | 778 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 139.00 | | 17 830.00 | 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 150 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 710.00 | 25 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | | 17 790.00 | 101 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 40.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 775.00 | 28 011.00 | 4 710.00 | 66 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | 9 731.00 | 4 710.00 | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 535.00 | 18 280.00 | | 57 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 532.00 | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 532.00 | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 532.00 | | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 308 393.00 | 308 393.00 | | 308 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 204.00 | 414 078.00 | 5 126.00 | 419 204.00 |
VW T.V.A. | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 982.00 | 778 982.00 | | 778 982.00 |