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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 884.00 | 8 931.00 | 9 952.00 | 18 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 308.00 | 10 798.00 | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 3 461.00 | 1 180.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 260.00 | 54 073.00 | 43 186.00 | 97 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | 66 775.00 | 70 364.00 | 137 139.00 |
BT Marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 513.00 | 1 729.00 | 386 784.00 | 388 513.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 381 072.00 | | 381 072.00 | 381 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 956.00 | 1 729.00 | 841 227.00 | 842 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 096.00 | 68 504.00 | 911 591.00 | 980 096.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DL TOTAL (I) | 275 592.00 | | | 275 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 999.00 | | | 635 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 591.00 | | | 911 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 999.00 | | | 635 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 630.00 | | 30 673.00 | 128 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 164.00 | 137 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 755.00 | 101 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 293.00 | | 11 107.00 | 22 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 091.00 | | 19 566.00 | 101 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 618.00 | 29 487.00 | 20 330.00 | 57 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 6 603.00 | 3 409.00 | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 572.00 | 22 884.00 | 16 921.00 | 51 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | | 18 253.00 | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | | 18 253.00 | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | | 18 253.00 | 19 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 386 438.00 | 386 438.00 | | 386 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 670.00 | 437 584.00 | 5 086.00 | 442 670.00 |
VW T.V.A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 999.00 | 635 999.00 | | 635 999.00 |