| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 8 342.00 | 2 622.00 | 10 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 1 415.00 | 1 782.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 634.00 | 51 940.00 | 48 693.00 | 100 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 452.00 | 65 107.00 | 58 344.00 | 123 452.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 143.00 | 5 285.00 | 284 858.00 | 290 143.00 |
BZ Autres créances | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 020.00 | 5 285.00 | 409 734.00 | 415 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 472.00 | 70 393.00 | 468 079.00 | 538 472.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 893.00 | | | 326 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 079.00 | | | 468 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 169.00 | | | 315 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 228.00 | | 46 436.00 | 107 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 213.00 | 123 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 213.00 | 103 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 608.00 | | 46 436.00 | 87 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 24 619.00 | 56.00 | 40 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 3 620.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 20 998.00 | 56.00 | 32 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 336.00 | 12 612.00 | 11 724.00 | 24 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 540.00 | 389 454.00 | 5 086.00 | 394 540.00 |
VW T.V.A. | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 893.00 | 315 169.00 | 11 724.00 | 326 893.00 |