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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 680.00 | 60 876.00 | 22 805.00 | 83 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 695.00 | 60 876.00 | 77 820.00 | 138 695.00 |
060 Stock marchandises | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
110 Total général Actif | 219 597.00 | 60 876.00 | 158 721.00 | 219 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 150.00 | 202 899.00 | | 176 150.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 779.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 203.00 | 203 678.00 | | 179 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 848.00 | 122 138.00 | | 106 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 089.00 | -4 383.00 | | -3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 34 001.00 | 32 523.00 | | 34 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 169.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 876.00 | 24 453.00 | | 25 876.00 |
252 Charges sociales | 9 187.00 | 8 544.00 | | 9 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | 6 507.00 | | 8 182.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 368.00 | 191 179.00 | | 182 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 165.00 | 12 499.00 | | -3 165.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 1 021.00 | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -705.00 | 1 669.00 | | -705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 163.00 | 9 809.00 | | -4 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |