| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 82 138.00 | 21 407.00 | 103 545.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 561.00 | 82 138.00 | 76 422.00 | 158 561.00 |
060 Stock marchandises | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
110 Total général Actif | 272 977.00 | 82 138.00 | 190 839.00 | 272 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 395.00 | 159 733.00 | | 173 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 16 342.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 1 997.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 399.00 | 178 072.00 | | 195 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 306.00 | 92 084.00 | | 107 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 044.00 | -394.00 | | -10 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 34.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 35 269.00 | 30 754.00 | | 35 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 748.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 855.00 | 19 742.00 | | 28 855.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | 9 572.00 | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 337.00 | 4 755.00 | | 6 337.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 530.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 573.00 | 158 824.00 | | 188 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 826.00 | 19 248.00 | | 6 826.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 038.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 108.00 | 17 785.00 | | 6 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |