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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 419.00 | 68 359.00 | 16 060.00 | 84 419.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 434.00 | 68 359.00 | 71 076.00 | 139 434.00 |
060 Stock marchandises | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
110 Total général Actif | 215 056.00 | 68 359.00 | 146 697.00 | 215 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 207.00 | 177 529.00 | | 178 207.00 |
230 Autres produits | 3 576.00 | 3 572.00 | | 3 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 783.00 | 181 101.00 | | 181 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 929.00 | 105 950.00 | | 97 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 826.00 | 748.00 | | 8 826.00 |
242 Autres charges externes. | 32 663.00 | 36 722.00 | | 32 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 2 721.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 094.00 | 23 605.00 | | 22 094.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | 9 281.00 | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 4 796.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 604.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 758.00 | 184 425.00 | | 175 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 025.00 | -3 324.00 | | 6 025.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | 1 904.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 298.00 | -4 838.00 | | 3 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 808.00 | | | 24 808.00 |