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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 419.00 | 65 671.00 | 18 748.00 | 84 419.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 434.00 | 65 671.00 | 73 763.00 | 139 434.00 |
060 Stock marchandises | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
110 Total général Actif | 219 080.00 | 65 671.00 | 153 409.00 | 219 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 529.00 | 176 150.00 | | 177 529.00 |
230 Autres produits | 3 572.00 | 3 053.00 | | 3 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 101.00 | 179 203.00 | | 181 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 950.00 | 106 848.00 | | 105 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | -3 089.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 36 722.00 | 34 001.00 | | 36 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 1 134.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 605.00 | 25 876.00 | | 23 605.00 |
252 Charges sociales | 9 281.00 | 9 187.00 | | 9 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 8 182.00 | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 229.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 425.00 | 182 368.00 | | 184 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 324.00 | -3 165.00 | | -3 324.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 703.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -705.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 838.00 | -4 163.00 | | -4 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |