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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 75 801.00 | 27 744.00 | 103 545.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 561.00 | 75 801.00 | 82 759.00 | 158 561.00 |
060 Stock marchandises | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
110 Total général Actif | 286 020.00 | 75 801.00 | 210 219.00 | 286 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 733.00 | 172 743.00 | | 159 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 2 777.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 072.00 | 175 520.00 | | 178 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 084.00 | 108 563.00 | | 92 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | -8 401.00 | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 30 754.00 | 31 923.00 | | 30 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 383.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 742.00 | 18 084.00 | | 19 742.00 |
252 Charges sociales | 9 572.00 | 9 780.00 | | 9 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | 2 688.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 466.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 824.00 | 164 486.00 | | 158 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 248.00 | 11 034.00 | | 19 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 240.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 1 065.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 785.00 | 8 776.00 | | 17 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 635.00 | | | 22 635.00 |