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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 039.00 | | 2 452 039.00 | 2 452 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 1 047 905.00 | | 1 047 905.00 | 1 047 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 236.00 | | 1 142 236.00 | 1 142 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 274.00 | | 3 594 274.00 | 3 594 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 2 314 389.00 | | 2 314 389.00 | 2 314 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 645 871.00 | 1 295 625.00 | | 1 645 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 139.00 | 623 248.00 | | 552 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 111.00 | 2 018 974.00 | | 2 298 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 969.00 | 1 122 472.00 | | 893 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 6 609.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 7 057.00 | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 541.00 | 71 188.00 | | 133 541.00 |
EA Autres dettes | 217 831.00 | 211 403.00 | | 217 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 164.00 | 1 418 730.00 | | 1 296 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 274.00 | 3 437 704.00 | | 3 594 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 878.00 | 319 022.00 | | 420 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 430.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 530.00 | | 52 057.00 | 2 420 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 548.00 | 2 452 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 548.00 | 2 452 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 530.00 | | 52 057.00 | 2 420 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 650.00 | 450.00 | | 137 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 957.00 | 235 503.00 | 657 454.00 | 892 957.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 819.00 | | | 227 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 981.00 | 94 781.00 | 137 200.00 | 231 981.00 |
VW T.V.A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 164.00 | 420 878.00 | 875 285.00 | 1 296 164.00 |