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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 416.00 | | 2 485 416.00 | 2 485 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 909 672.00 | | 909 672.00 | 909 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 644.00 | | 1 173 644.00 | 1 173 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 060.00 | | 3 659 060.00 | 3 659 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
CU Autres participations | 2 343 574.00 | | 2 343 574.00 | 2 343 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 952 308.00 | 1 645 871.00 | | 1 952 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 518.00 | 552 139.00 | | 553 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 926.00 | 2 298 111.00 | | 2 605 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 719.00 | 893 969.00 | | 660 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 131.00 | 27 060.00 | | 62 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 23 763.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 510.00 | 133 541.00 | | 88 510.00 |
EA Autres dettes | 224 487.00 | 217 831.00 | | 224 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 135.00 | 1 296 164.00 | | 1 053 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 060.00 | 3 594 274.00 | | 3 659 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 493.00 | 420 878.00 | | 628 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 039.00 | | 278 770.00 | 2 452 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 2 485 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 392.00 | 2 485 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 392.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 039.00 | | 263 377.00 | 2 452 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
UX Autres créances clients | 250 529.00 | | | 250 529.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 719.00 | 236 078.00 | 424 641.00 | 660 719.00 |
VI Groupe et associés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 330.00 | 404 330.00 | | 404 330.00 |
VW T.V.A. | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 135.00 | 628 493.00 | 424 641.00 | 1 053 135.00 |