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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 724.00 | 48 000.00 | 2 441 724.00 | 2 489 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 925 744.00 | | 925 744.00 | 925 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 232.00 | | 1 047 232.00 | 1 047 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 956.00 | 48 000.00 | 3 488 956.00 | 3 536 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
CU Autres participations | 2 343 574.00 | 48 000.00 | 2 295 574.00 | 2 343 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 2 069 020.00 | 1 952 308.00 | | 2 069 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 936.00 | 553 518.00 | | 536 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 057.00 | 2 605 926.00 | | 2 706 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 450.00 | 660 719.00 | | 427 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | 62 131.00 | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 17 288.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 859.00 | 88 510.00 | | 100 859.00 |
EA Autres dettes | 231 328.00 | 224 487.00 | | 231 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 899.00 | 1 053 135.00 | | 782 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 956.00 | 3 659 060.00 | | 3 488 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 613.00 | 628 493.00 | | 361 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 49.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 416.00 | | 31 101.00 | 2 485 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 793.00 | 2 489 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 793.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 416.00 | | 4 309.00 | 2 485 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 480.00 | 1 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 1 480.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
UX Autres créances clients | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 099.00 | 237 141.00 | 189 958.00 | 427 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |
VW T.V.A. | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 899.00 | 361 613.00 | 421 286.00 | 782 899.00 |