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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 338 374.00 | 48 000.00 | 2 290 374.00 | 2 338 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 929 858.00 | | 1 929 858.00 | 1 929 858.00 |
CF Disponibilités | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 055.00 | | 2 050 055.00 | 2 050 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 429.00 | 48 000.00 | 4 340 429.00 | 4 388 429.00 |
CU Autres participations | 2 338 374.00 | 48 000.00 | 2 290 374.00 | 2 338 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 916 531.00 | 1 916 169.00 | | 1 916 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 533.00 | 750 362.00 | | 1 649 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 164.00 | 2 766 632.00 | | 3 666 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 643.00 | 7 218.00 | | 457 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 10 816.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 342.00 | 106 648.00 | | 210 342.00 |
EA Autres dettes | | 238 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 265.00 | 555 011.00 | | 674 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 429.00 | 3 321 642.00 | | 4 340 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 265.00 | 555 011.00 | | 674 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 30 990.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 075.00 | | | 894 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 075.00 | | | 894 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 131.00 | | 7 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 340.00 | 131.00 | | 79 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 735.00 | -131.00 | | 814 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 128.00 | 1 672 007.00 | | 2 037 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 595.00 | 921 645.00 | | 387 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 533.00 | 750 362.00 | | 1 649 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 093.00 | 63 554.00 | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 024.00 | | 67 555.00 | 2 344 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 2 338 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 2 338 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 555.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 024.00 | | | 2 344 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 1 018.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 |
VI Groupe et associés | 457 643.00 | 457 643.00 | | 457 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 943.00 | 822 943.00 | | 822 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 858.00 | 1 929 858.00 | | 1 929 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 265.00 | 674 265.00 | | 674 265.00 |