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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 024.00 | 48 000.00 | 2 296 024.00 | 2 344 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 901 587.00 | | 901 587.00 | 901 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 619.00 | | 1 025 619.00 | 1 025 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 642.00 | 48 000.00 | 3 321 642.00 | 3 369 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
CU Autres participations | 2 343 574.00 | 48 000.00 | 2 295 574.00 | 2 343 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 916 169.00 | 2 069 020.00 | | 1 916 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 362.00 | 536 936.00 | | 750 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 632.00 | 2 706 057.00 | | 2 766 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 622.00 | 427 450.00 | | 191 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 7 155.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 16 108.00 | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 648.00 | 100 859.00 | | 106 648.00 |
EA Autres dettes | 238 706.00 | 231 328.00 | | 238 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 011.00 | 782 899.00 | | 555 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 642.00 | 3 488 956.00 | | 3 321 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 011.00 | 361 613.00 | | 555 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 351.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 149.00 | | 690 149.00 | 690 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 149.00 | | 690 149.00 | 690 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 010.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 26 323.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 43 052.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 007.00 | 1 500 943.00 | | 1 672 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 645.00 | 964 007.00 | | 921 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 362.00 | 536 936.00 | | 750 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 724.00 | | 4 440.00 | 2 489 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 141.00 | 2 344 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 141.00 | 2 344 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 724.00 | | 4 440.00 | 2 489 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 706.00 | 238 706.00 | | 238 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 537.00 | 191 537.00 | | 191 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 592.00 | | | 234 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 482.00 | 124 032.00 | 450.00 | 124 482.00 |
VW T.V.A. | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 011.00 | 555 011.00 | | 555 011.00 |