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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
AP Constructions | 138 940.00 | 68 234.00 | 70 706.00 | 138 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 14 878.00 | 5 670.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 157.00 | 278 557.00 | 97 600.00 | 376 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 262.00 | 361 669.00 | 243 593.00 | 605 262.00 |
BT Marchandises | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 470.00 | 6 893.00 | 140 577.00 | 147 470.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 641.00 | 6 893.00 | 264 748.00 | 271 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 902.00 | 368 562.00 | 508 340.00 | 876 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 229 268.00 | 204 726.00 | | 229 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 077.00 | 24 542.00 | | -47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 303 191.00 | 350 268.00 | | 303 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 288.00 | 140 357.00 | | 71 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 670.00 | 120 447.00 | | 103 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 958.00 | 20 036.00 | | 28 958.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 150.00 | 280 839.00 | | 205 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 340.00 | 631 107.00 | | 508 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 607.00 | | | 684 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 990.00 | | | 614 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 700.00 | 77 447.00 | 56 478.00 | 340 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 700.00 | 77 447.00 | 56 478.00 | 340 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 626.00 | 19 301.00 | 14 325.00 | 33 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 821.00 | 168 630.00 | 191.00 | 168 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 150.00 | 190 825.00 | 14 325.00 | 205 150.00 |