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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
AP Constructions | 459 996.00 | 135 023.00 | 324 973.00 | 459 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 893.00 | 21 057.00 | 836.00 | 21 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 808.00 | 341 613.00 | 167 195.00 | 508 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 648.00 | 497 693.00 | 587 955.00 | 1 085 648.00 |
BT Marchandises | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 176.00 | 20 341.00 | 129 836.00 | 150 176.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 084.00 | 20 341.00 | 287 743.00 | 308 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 732.00 | 518 034.00 | 875 698.00 | 1 393 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 92 142.00 | 182 944.00 | | 92 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 755.00 | -90 802.00 | | 46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 259 897.00 | 213 142.00 | | 259 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 942.00 | 177 591.00 | | 260 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 1 250.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | 133 605.00 | | 196 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 419.00 | 60 769.00 | | 57 419.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 3 954.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 801.00 | 377 169.00 | | 615 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 698.00 | 590 312.00 | | 875 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 326.00 | | 1 098 326.00 | 1 098 326.00 |
FG Production vendue services | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 609.00 | | 1 104 609.00 | 1 104 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 880.00 | 3 017.00 | | 65 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 880.00 | 3 017.00 | | 65 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 107.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 197.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 026.00 | 2 820.00 | | 65 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 446.00 | 1 127 750.00 | | 1 227 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 692.00 | 1 218 552.00 | | 1 180 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 755.00 | -90 802.00 | | 46 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 583.00 | | 454 994.00 | 776 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 469.00 | 1 460.00 | 1 085 648.00 | 144 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 469.00 | 1 460.00 | 1 016 237.00 | 144 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 172.00 | | 454 994.00 | 707 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 431.00 | 38 722.00 | 1 460.00 | 460 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431.00 | 38 722.00 | 1 460.00 | 460 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 942.00 | 59 398.00 | 139 900.00 | 260 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VP Divers | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 801.00 | 314 257.00 | 239 900.00 | 615 801.00 |