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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
AP Constructions | 135 228.00 | 113 470.00 | 21 758.00 | 135 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 893.00 | 20 639.00 | 1 254.00 | 21 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 042.00 | 326 321.00 | 53 721.00 | 380 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 583.00 | 460 431.00 | 316 152.00 | 776 583.00 |
BT Marchandises | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 549.00 | 15 497.00 | 133 052.00 | 148 549.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 656.00 | 15 497.00 | 274 159.00 | 289 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 239.00 | 475 927.00 | 590 312.00 | 1 066 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 182 944.00 | 240 561.00 | | 182 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 802.00 | -57 617.00 | | -90 802.00 |
DL TOTAL (I) | 213 142.00 | 303 944.00 | | 213 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 591.00 | 14 611.00 | | 177 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 100 770.00 | | 133 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 31 964.00 | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 3 007.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 169.00 | 150 353.00 | | 377 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 312.00 | 454 297.00 | | 590 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 771.00 | 150 353.00 | | 134 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 352.00 | | 186 911.00 | 594 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 776 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 707 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 941.00 | | 186 911.00 | 524 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 951.00 | 25 160.00 | 4 681.00 | 439 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 951.00 | 25 160.00 | 4 681.00 | 439 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 771.00 | | | -134 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 429.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 169.00 | 242 399.00 | | 377 169.00 |