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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
AP Constructions | 135 228.00 | 101 734.00 | 33 494.00 | 135 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 893.00 | 19 325.00 | 2 568.00 | 21 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 348.00 | 318 891.00 | 37 456.00 | 356 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 352.00 | 439 951.00 | 154 401.00 | 594 352.00 |
BT Marchandises | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 282.00 | 17 471.00 | 176 811.00 | 194 282.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 366.00 | 17 471.00 | 299 895.00 | 317 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 719.00 | 457 422.00 | 454 297.00 | 911 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 240 561.00 | 222 813.00 | | 240 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 617.00 | 17 748.00 | | -57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 303 944.00 | 361 561.00 | | 303 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 611.00 | 4 279.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 770.00 | 123 292.00 | | 100 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 17 775.00 | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 3 967.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 353.00 | 149 313.00 | | 150 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 297.00 | 510 875.00 | | 454 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 353.00 | 149 313.00 | | 150 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 589.00 | | 20 542.00 | 580 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 594 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 764.00 | 524 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 163.00 | | 20 542.00 | 511 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 228.00 | 26 486.00 | 6 764.00 | 420 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 228.00 | 26 486.00 | 6 764.00 | 420 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |