| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
AP Constructions | 138 940.00 | 80 821.00 | 58 119.00 | 138 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 16 552.00 | 3 996.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 371.00 | 314 274.00 | 63 097.00 | 377 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 476.00 | 411 647.00 | 194 829.00 | 606 476.00 |
BT Marchandises | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 201.00 | 4 864.00 | 177 337.00 | 182 201.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 994.00 | 4 864.00 | 288 130.00 | 292 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 470.00 | 416 511.00 | 482 959.00 | 899 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 182 191.00 | 229 268.00 | | 182 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | -47 077.00 | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 343 813.00 | 303 191.00 | | 343 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | 71 288.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 140.00 | 103 670.00 | | 103 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | 28 958.00 | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 233.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 146.00 | 205 150.00 | | 139 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 959.00 | 508 340.00 | | 482 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 427.00 | 190 825.00 | | 135 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 37 663.00 | | 1 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 262.00 | | | 605 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 669.00 | 49 978.00 | 411 647.00 | 361 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 669.00 | 49 978.00 | 411 647.00 | 361 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 325.00 | 10 606.00 | 3 719.00 | 14 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VP Divers | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 099.00 | 203 909.00 | 191.00 | 204 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 146.00 | 135 427.00 | 3 719.00 | 139 146.00 |