| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 779.00 | 41 728.00 | 150 051.00 | 191 779.00 |
040 Immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 566.00 | 43 678.00 | 190 888.00 | 234 566.00 |
060 Stock marchandises | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
072 Créances – Autres | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 901.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
110 Total général Actif | 336 123.00 | 43 678.00 | 292 445.00 | 336 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 527 902.00 | 570 375.00 | | 527 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 770.00 | 61 841.00 | | 63 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 969.00 | | | 969.00 |
230 Autres produits | 8 480.00 | 40 155.00 | | 8 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 121.00 | 672 371.00 | | 601 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 966.00 | 324 786.00 | | 289 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 020.00 | -8 429.00 | | -7 020.00 |
242 Autres charges externes. | 115 314.00 | 91 918.00 | | 115 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 3 971.00 | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 271.00 | 106 566.00 | | 139 271.00 |
252 Charges sociales | 39 552.00 | 30 231.00 | | 39 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 339.00 | 10 334.00 | | 12 339.00 |
262 Autres charges | 6 612.00 | 33 365.00 | | 6 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 151.00 | 592 742.00 | | 600 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 970.00 | 79 629.00 | | 970.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 750.00 | 1 271.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 350.00 | 65 704.00 | | -7 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 056.00 | | | 161 056.00 |