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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 240.00 | 400.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 453 591.00 | | 453 591.00 | 453 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 414.00 | 93 652.00 | 66 762.00 | 160 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 292.00 | 488 120.00 | 11 173.00 | 499 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 189.00 | 583 012.00 | 549 176.00 | 1 132 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 12 022.00 | -12 022.00 | |
BT Marchandises | 260 682.00 | | 260 682.00 | 260 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 679.00 | 199.00 | 307 480.00 | 307 679.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 582.00 | 12 221.00 | 657 361.00 | 669 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 771.00 | 595 233.00 | 1 206 537.00 | 1 801 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
CU Autres participations | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | -104 125.00 | -296 688.00 | | -104 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 673.00 | 192 563.00 | | 103 673.00 |
DL TOTAL (I) | 462 274.00 | 358 602.00 | | 462 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 332.00 | 333 361.00 | | 177 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 693.00 | 214 268.00 | | 215 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 809.00 | 281 807.00 | | 296 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 428.00 | 64 236.00 | | 54 428.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 263.00 | 894 016.00 | | 744 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 537.00 | 1 252 618.00 | | 1 206 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 110.00 | 720 767.00 | | 724 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 688.00 | | 1 345 688.00 | 1 345 688.00 |
FG Production vendue services | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 208.00 | | 1 611 208.00 | 1 611 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 358 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 2 931.00 | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927.00 | 2 149.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | 5 080.00 | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 415.00 | -5 080.00 | | -6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 511.00 | 1 923 404.00 | | 1 949 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 838.00 | 1 730 841.00 | | 1 845 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 673.00 | 192 563.00 | | 103 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 549.00 | 17 620.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 378.00 | | 58 447.00 | 1 123 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 636.00 | 1 132 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 636.00 | 663 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 107.00 | | 124.00 | 455 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 348.00 | | 55 745.00 | 657 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 2 578.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 452.00 | 43 269.00 | 46 709.00 | 586 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 595.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 807.00 | 42 675.00 | 46 709.00 | 585 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | 12 022.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 12 022.00 | 2 278.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 12 022.00 | 2 278.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 022.00 | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 809.00 | 296 809.00 | | 296 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 290 841.00 | 290 841.00 | | 290 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 250.00 | 153 096.00 | 20 153.00 | 173 250.00 |
VI Groupe et associés | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 263.00 | 724 110.00 | 20 153.00 | 744 263.00 |