| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 893 591.00 | | 893 591.00 | 893 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 648.00 | 130 107.00 | 65 541.00 | 195 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 202.00 | 605 135.00 | 150 067.00 | 755 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 176.00 | 738 832.00 | 1 138 344.00 | 1 877 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 383 129.00 | | 383 129.00 | 383 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 119.00 | | 432 119.00 | 432 119.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 747.00 | | 1 149 747.00 | 1 149 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 924.00 | 738 832.00 | 2 288 092.00 | 3 026 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 448 100.00 | | 532 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 627.00 | 14 627.00 | | 116 627.00 |
DH Report à nouveau | -453.00 | -104 125.00 | | -453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 116.00 | 103 673.00 | | 97 116.00 |
DL TOTAL (I) | 745 391.00 | 462 274.00 | | 745 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 248.00 | 177 342.00 | | 436 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 560.00 | 215 693.00 | | 271 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 130.00 | 296 809.00 | | 552 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 694.00 | 54 428.00 | | 175 694.00 |
EA Autres dettes | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 701.00 | 744 263.00 | | 1 542 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 092.00 | 1 206 537.00 | | 2 288 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 224.00 | 724 110.00 | | 1 451 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 314.00 | | 3 259 314.00 | 3 259 314.00 |
FG Production vendue services | 553 289.00 | | 553 289.00 | 553 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 603.00 | | 3 812 603.00 | 3 812 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | 573.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 573.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | 4 061.00 | | 4 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 2 927.00 | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 643.00 | 6 988.00 | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -6 415.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 365.00 | 1 949 511.00 | | 4 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 248.00 | 1 845 838.00 | | 4 629 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 116.00 | 103 673.00 | | 97 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 170.00 | 19 549.00 | | 43 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 735.00 | | 474 671.00 | 1 446 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 230.00 | 1 877 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 607.00 | 950 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 181.00 | | 410 000.00 | 487 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 449.00 | | 61 008.00 | 932 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | 3 663.00 | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 391.00 | 84 712.00 | 38 271.00 | 692 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 400.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 201.00 | 84 312.00 | 38 271.00 | 689 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 130.00 | 552 130.00 | | 552 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UX Autres créances clients | 432 119.00 | 432 119.00 | | 432 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 602.00 | 44 126.00 | 91 477.00 | 135 602.00 |
VI Groupe et associés | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 693.00 | 541 693.00 | | 541 693.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 701.00 | 1 451 224.00 | 91 479.00 | 1 542 701.00 |