| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 893 591.00 | | 893 591.00 | 893 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 407.00 | 160 345.00 | 34 062.00 | 194 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 232.00 | 631 243.00 | 128 989.00 | 760 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 912.00 | 795 178.00 | 1 082 734.00 | 1 877 912.00 |
BT Marchandises | 415 882.00 | | 415 882.00 | 415 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 887.00 | | 377 887.00 | 377 887.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 640.00 | | 1 105 640.00 | 1 105 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 552.00 | 795 178.00 | 2 188 374.00 | 2 983 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
DH Report à nouveau | | -453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 793.00 | 97 116.00 | | 150 793.00 |
DL TOTAL (I) | 896 183.00 | 745 391.00 | | 896 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 573.00 | 436 248.00 | | 378 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 900.00 | 271 560.00 | | 279 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 556.00 | 552 130.00 | | 394 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 392.00 | 175 694.00 | | 210 392.00 |
EA Autres dettes | 28 769.00 | 107 069.00 | | 28 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 190.00 | 1 542 701.00 | | 1 292 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 374.00 | 2 288 092.00 | | 2 188 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 882.00 | 1 451 224.00 | | 1 008 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 365.00 | | 2 808 365.00 | 2 808 365.00 |
FG Production vendue services | 580 962.00 | | 580 962.00 | 580 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 327.00 | | 3 389 327.00 | 3 389 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 586.00 | |
GE Autres charges | | | 376 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 5 476.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | 1 679.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 7 155.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 730.00 | 4 684.00 | | 29 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521.00 | 5 959.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 251.00 | 10 643.00 | | 35 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 289.00 | -3 488.00 | | -33 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 628.00 | 4 726 365.00 | | 3 755 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 835.00 | 4 629 248.00 | | 3 604 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 793.00 | 97 116.00 | | 150 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 176.00 | | 11 497.00 | 1 877 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 521.00 | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 1 877 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 954 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 181.00 | | | 897 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 850.00 | | 9 030.00 | 950 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | 2 467.00 | 29 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 832.00 | 61 586.00 | 5 241.00 | 738 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 242.00 | 61 586.00 | 5 241.00 | 735 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 591.00 | 268 591.00 | | 268 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 556.00 | 394 556.00 | | 394 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 377 887.00 | 377 887.00 | | 377 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 414.00 | 94 106.00 | 283 308.00 | 377 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 775.00 | 473 775.00 | | 473 775.00 |
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 190.00 | 1 008 882.00 | 283 308.00 | 1 292 190.00 |