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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 908 591.00 | | 908 591.00 | 908 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 371.00 | 191 609.00 | 113 762.00 | 305 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 425.00 | 556 582.00 | 90 843.00 | 647 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 894.00 | 749 606.00 | 1 139 288.00 | 1 888 894.00 |
BT Marchandises | 479 280.00 | | 479 280.00 | 479 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 242.00 | | 339 242.00 | 339 242.00 |
BZ Autres créances | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CF Disponibilités | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 482.00 | | 1 018 482.00 | 1 018 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 376.00 | 749 606.00 | 2 157 769.00 | 2 907 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 194 246.00 | 43 453.00 | | 194 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 026.00 | 150 793.00 | | 89 026.00 |
DL TOTAL (I) | 985 209.00 | 896 183.00 | | 985 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 955.00 | 378 573.00 | | 284 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 417.00 | 279 900.00 | | 369 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 250.00 | 394 556.00 | | 326 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 022.00 | 210 392.00 | | 189 022.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 28 769.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 560.00 | 1 292 190.00 | | 1 172 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 769.00 | 2 188 374.00 | | 2 157 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 336.00 | 1 008 882.00 | | 984 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 047.00 | | 248 015.00 | 1 873 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 168.00 | 1 888 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 175.00 | 910 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 993.00 | 952 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 181.00 | | 45 000.00 | 897 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 774.00 | | 203 015.00 | 949 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 178.00 | 74 839.00 | 120 411.00 | 795 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 2 175.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 588.00 | 74 839.00 | 118 236.00 | 791 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 417.00 | 369 417.00 | | 369 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 250.00 | 326 250.00 | | 326 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 339 242.00 | 339 242.00 | | 339 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 308.00 | 95 084.00 | 188 224.00 | 283 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 424.00 | 477 424.00 | | 477 424.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 560.00 | 984 336.00 | 188 224.00 | 1 172 560.00 |