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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 12 336.00 | 15 000.00 | 27 336.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 711.00 | 102 211.00 | 17 500.00 | 119 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 560.00 | 139 211.00 | 49 349.00 | 188 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 607.00 | 253 758.00 | 110 849.00 | 364 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 032.00 | 15 024.00 | 50 008.00 | 65 032.00 |
BT Marchandises | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 113.00 | 1 146.00 | 167 967.00 | 169 113.00 |
BZ Autres créances | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 709.00 | 16 170.00 | 629 539.00 | 645 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 316.00 | 269 928.00 | 740 389.00 | 1 010 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 891.00 | 87 213.00 | | 69 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 445.00 | 62 927.00 | | 143 445.00 |
DL TOTAL (I) | 241 586.00 | 178 391.00 | | 241 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 168.00 | 120 616.00 | | 94 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 157.00 | 51 019.00 | | 65 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 144 714.00 | | 107 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 092.00 | 186 606.00 | | 232 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 803.00 | 504 215.00 | | 498 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 389.00 | 682 606.00 | | 740 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 772.00 | 410 143.00 | | 431 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 214.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 507.00 | | 2 277 507.00 | 2 277 507.00 |
FG Production vendue services | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 759.00 | | 2 653 759.00 | 2 653 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 124.00 | 14 839.00 | | 14 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 135.00 | 6 290.00 | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 10 000.00 | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 795.00 | 6 492.00 | | 107 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 495.00 | 16 492.00 | | 122 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 152.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 1 274.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 1 426.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 950.00 | 15 066.00 | | 106 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 525.00 | 2 113.00 | | 45 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 229.00 | 2 178 935.00 | | 2 783 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 784.00 | 2 116 008.00 | | 2 639 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 445.00 | 62 927.00 | | 143 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 613.00 | 26 042.00 | | 47 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 268.00 | 49 936.00 | 4 446.00 | 208 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 803.00 | 431 772.00 | 67 030.00 | 498 803.00 |