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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 6 777.00 | 16 288.00 | 23 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 914.00 | 114 890.00 | 40 024.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 487.00 | 127 004.00 | 107 483.00 | 234 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 466.00 | 248 671.00 | 192 795.00 | 441 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 809.00 | 15 024.00 | 16 785.00 | 31 809.00 |
BT Marchandises | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 933.00 | 12 775.00 | 243 159.00 | 255 933.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 585 134.00 | | 585 134.00 | 585 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 711.00 | 27 799.00 | 937 912.00 | 965 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 176.00 | 276 469.00 | 1 130 707.00 | 1 407 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 390.00 | 233 332.00 | | 337 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 956.00 | 134 059.00 | | 234 956.00 |
DL TOTAL (I) | 580 596.00 | 375 640.00 | | 580 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 971.00 | 101 578.00 | | 64 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 088.00 | 34 274.00 | | 13 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 927.00 | 150 395.00 | | 175 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 571.00 | 173 263.00 | | 285 571.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 5 857.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 110.00 | 465 367.00 | | 550 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 707.00 | 841 008.00 | | 1 130 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 396.00 | 400 631.00 | | 512 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 167.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 902.00 | | 2 455 902.00 | 2 455 902.00 |
FG Production vendue services | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 118.00 | | 2 791 118.00 | 2 791 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 214.00 | 10 247.00 | | 6 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 191.00 | 7 540.00 | | 14 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 392.00 | 112 268.00 | | 115 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 392.00 | 112 268.00 | | 122 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 563.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 3 539.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 876.00 | 108 729.00 | | 121 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 099.00 | 37 095.00 | | 73 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 970.00 | 2 639 370.00 | | 2 922 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 014.00 | 2 505 311.00 | | 2 688 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 956.00 | 134 059.00 | | 234 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 927.00 | 43 017.00 | | 42 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 179.00 | 34 298.00 | 27 806.00 | 242 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 1 000.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 402.00 | 33 299.00 | 27 806.00 | 236 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 971.00 | 27 257.00 | 37 714.00 | 64 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 997.00 | 273 878.00 | 45 119.00 | 318 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 157.00 | 510 443.00 | 37 714.00 | 548 157.00 |