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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 565.00 | 11 599.00 | 30 965.00 | 42 565.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 486.00 | 115 485.00 | 37 000.00 | 152 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 163.00 | 155 691.00 | 70 473.00 | 226 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 213.00 | 282 775.00 | 167 438.00 | 450 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
BT Marchandises | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 114.00 | 12 775.00 | 220 340.00 | 233 114.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 105.00 | 12 775.00 | 674 330.00 | 687 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 318.00 | 295 550.00 | 841 768.00 | 1 137 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 666.00 | 422 346.00 | | 443 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | 21 320.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 458 366.00 | 451 916.00 | | 458 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 27 172.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | 53 356.00 | | 40 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 523.00 | 335 997.00 | | 162 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 701.00 | 212 209.00 | | 171 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 403.00 | 629 934.00 | | 383 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 768.00 | 1 081 850.00 | | 841 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 402.00 | 622 880.00 | | 383 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 184.00 | | 2 096 184.00 | 2 096 184.00 |
FG Production vendue services | 358 077.00 | | 358 077.00 | 358 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 471.00 | | 2 517 471.00 | 2 517 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 828.00 | |
GE Autres charges | | | 20 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 942.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 854.00 | 6 482.00 | | 17 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 035.00 | 20 307.00 | | 20 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 42 600.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 42 600.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 73.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 11 769.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 30 831.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 3 762.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 189.00 | 3 474 333.00 | | 2 534 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 739.00 | 3 453 014.00 | | 2 527 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450.00 | 21 320.00 | | 6 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 868.00 | 52 508.00 | | 40 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 346.00 | 48 828.00 | 54 399.00 | 288 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 2 189.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 936.00 | 46 639.00 | 54 399.00 | 278 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 019.00 | 222 024.00 | 23 995.00 | 246 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 019.00 | 222 024.00 | 42 995.00 | 265 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 203.00 | 382 203.00 | | 382 203.00 |