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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 565.00 | 13 499.00 | 14 065.00 | 27 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 111.00 | 128 607.00 | 18 504.00 | 147 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 085.00 | 176 028.00 | 50 057.00 | 226 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 760.00 | 318 133.00 | 111 627.00 | 429 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
BT Marchandises | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 581.00 | 8 351.00 | 229 230.00 | 237 581.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 385.00 | 8 351.00 | 611 034.00 | 619 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 145.00 | 326 484.00 | 722 660.00 | 1 049 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 116.00 | 443 666.00 | | 450 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | 6 450.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 477 384.00 | 458 366.00 | | 477 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 7 162.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 40 817.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 162 523.00 | | 98 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 433.00 | 171 701.00 | | 145 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 276.00 | 383 403.00 | | 245 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 660.00 | 841 768.00 | | 722 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 020 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GE Autres charges | | | 21 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | 278.00 | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 393.00 | 1 388.00 | | -18 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 1 227.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 074.00 | 2 534 189.00 | | 2 122 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 056.00 | 2 527 739.00 | | 2 103 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018.00 | 6 450.00 | | 19 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 775.00 | 42 184.00 | 6 825.00 | 282 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 599.00 | 1 900.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 176.00 | 40 284.00 | 6 825.00 | 271 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 647.00 | 241 961.00 | 18 686.00 | 260 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 647.00 | 241 961.00 | 37 686.00 | 279 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 076.00 | 244 076.00 | | 244 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |