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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 5 777.00 | 17 288.00 | 23 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 700.00 | 100 105.00 | 55 595.00 | 155 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 933.00 | 136 297.00 | 74 635.00 | 210 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 698.00 | 242 179.00 | 176 519.00 | 418 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 547.00 | 15 024.00 | 24 523.00 | 39 547.00 |
BT Marchandises | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 074.00 | 1 146.00 | 251 928.00 | 253 074.00 |
BZ Autres créances | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 288 311.00 | | 288 311.00 | 288 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 659.00 | 16 170.00 | 664 489.00 | 680 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 357.00 | 258 349.00 | 841 008.00 | 1 099 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 332.00 | 20 000.00 | | 233 332.00 |
DH Report à nouveau | | 69 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 059.00 | 143 445.00 | | 134 059.00 |
DL TOTAL (I) | 375 640.00 | 241 586.00 | | 375 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 578.00 | 94 168.00 | | 101 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 274.00 | 65 157.00 | | 34 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 107 386.00 | | 150 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 263.00 | 232 092.00 | | 173 263.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 367.00 | 498 803.00 | | 465 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 008.00 | 740 389.00 | | 841 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 631.00 | 431 772.00 | | 400 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 96.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 693.00 | | 2 295 693.00 | 2 295 693.00 |
FG Production vendue services | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 272.00 | | 2 517 272.00 | 2 517 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 247.00 | 14 124.00 | | 10 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 540.00 | 6 135.00 | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 268.00 | 107 795.00 | | 112 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 268.00 | 122 495.00 | | 112 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 185.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | 337.00 | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 15 546.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 729.00 | 106 950.00 | | 108 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | 45 525.00 | | 37 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 370.00 | 2 783 229.00 | | 2 639 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 311.00 | 2 639 784.00 | | 2 505 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 059.00 | 143 445.00 | | 134 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 017.00 | 47 613.00 | | 43 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 758.00 | 33 770.00 | 45 352.00 | 253 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 711.00 | 7 270.00 | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 422.00 | 33 059.00 | 38 082.00 | 241 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 578.00 | 36 841.00 | 64 736.00 | 101 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 621.00 | 299 621.00 | 19 000.00 | 318 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 367.00 | 400 631.00 | 64 736.00 | 465 367.00 |