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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 187 840.00 | 54 791.00 | 133 049.00 | 187 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 095.00 | 3 221 157.00 | 864 939.00 | 4 086 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 883.00 | 607 922.00 | 151 961.00 | 759 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 299.00 | 3 883 870.00 | 1 179 430.00 | 5 063 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 725.00 | 11 125.00 | 413 600.00 | 424 725.00 |
BZ Autres créances | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 395.00 | 11 125.00 | 972 271.00 | 983 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 695.00 | 3 894 994.00 | 2 151 700.00 | 6 046 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 510.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 282 351.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 439.00 | 93 865.00 | | 57 439.00 |
DL TOTAL (I) | 795 165.00 | 777 726.00 | | 795 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 478.00 | 889 057.00 | | 1 040 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 104 063.00 | | 163 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 926.00 | 150 130.00 | | 143 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 088.00 | | |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 3 856.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 536.00 | 1 311 896.00 | | 1 356 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 700.00 | 2 089 622.00 | | 2 151 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 111.00 | | 446 219.00 | 4 817 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 481.00 | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 031.00 | 5 063 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 550.00 | 5 033 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 630.00 | | 431 738.00 | 4 787 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 142.00 | 386 277.00 | 185 550.00 | 3 683 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 142.00 | 386 277.00 | 185 550.00 | 3 683 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | 3 797.00 | | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 3 797.00 | | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 3 797.00 | | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 412 282.00 | | | 412 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 478.00 | 287 892.00 | 694 887.00 | 1 040 478.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VP Divers | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 952.00 | 594 952.00 | | 594 952.00 |
VW T.V.A. | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 536.00 | 603 950.00 | 694 887.00 | 1 356 536.00 |