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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 362.00 | 103 946.00 | 85 415.00 | 189 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890 871.00 | 3 767 803.00 | 2 123 068.00 | 5 890 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 554.00 | 912 783.00 | 425 771.00 | 1 338 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 786.00 | 4 784 532.00 | 2 649 254.00 | 7 433 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BN En cours de production de biens | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 401.00 | 11 125.00 | 297 276.00 | 308 401.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 126.00 | | 790 126.00 | 790 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 723.00 | 11 125.00 | 1 198 599.00 | 1 209 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 509.00 | 4 795 657.00 | 3 847 853.00 | 8 643 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 906 939.00 | 779 610.00 | | 906 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 102.00 | 167 329.00 | | 144 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 041.00 | 1 386 939.00 | | 1 491 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 892.00 | 1 901 178.00 | | 2 155 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 357.00 | 102 966.00 | | 52 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 903.00 | 202 850.00 | | 125 903.00 |
EA Autres dettes | 21 958.00 | 16 180.00 | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 812.00 | 2 223 877.00 | | 2 356 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 853.00 | 3 610 816.00 | | 3 847 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 704.00 | | 880 134.00 | 6 792 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 052.00 | 7 433 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 052.00 | 7 418 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777 704.00 | | 880 134.00 | 6 777 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 381.00 | 527 204.00 | 239 052.00 | 4 496 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 381.00 | 527 204.00 | 239 052.00 | 4 496 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UX Autres créances clients | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 894.00 | 552 686.00 | 1 344 226.00 | 2 156 894.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 052.00 | | | 581 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 476.00 | 407 476.00 | | 407 476.00 |
VW T.V.A. | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 814.00 | 753 606.00 | 1 344 226.00 | 2 357 814.00 |