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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 362.00 | 64 780.00 | 124 581.00 | 189 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 112.00 | 3 118 890.00 | 1 575 222.00 | 4 694 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 968.00 | 643 973.00 | 173 996.00 | 817 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 716 442.00 | 3 827 642.00 | 1 888 799.00 | 5 716 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 595.00 | 11 125.00 | 447 471.00 | 458 595.00 |
BZ Autres créances | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 417.00 | 11 125.00 | 1 042 292.00 | 1 053 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 859.00 | 3 838 767.00 | 2 931 092.00 | 6 769 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 165.00 | 297 726.00 | | 315 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 486.00 | 57 439.00 | | 186 486.00 |
DL TOTAL (I) | 941 651.00 | 795 165.00 | | 941 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 185.00 | 1 040 478.00 | | 1 719 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 163 400.00 | | 119 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | 143 926.00 | | 141 245.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 8 030.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 442.00 | 1 356 536.00 | | 1 989 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 092.00 | 2 151 700.00 | | 2 931 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 299.00 | | 1 086 455.00 | 5 063 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 481.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 312.00 | 5 716 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 831.00 | 5 701 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033 818.00 | | 1 086 455.00 | 5 033 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 870.00 | 362 604.00 | 418 831.00 | 3 883 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 870.00 | 362 604.00 | 418 831.00 | 3 883 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 446 152.00 | | | 446 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 185.00 | 289 365.00 | 1 183 465.00 | 1 719 185.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VP Divers | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 211.00 | 651 211.00 | | 651 211.00 |
VW T.V.A. | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 441.00 | 559 621.00 | 1 183 465.00 | 1 989 441.00 |