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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 362.00 | 95 112.00 | 94 250.00 | 189 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324 676.00 | 3 603 541.00 | 1 721 134.00 | 5 324 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 667.00 | 797 728.00 | 465 940.00 | 1 263 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 704.00 | 4 496 381.00 | 2 296 324.00 | 6 792 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 653.00 | 11 125.00 | 314 528.00 | 325 653.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 900 135.00 | | 900 135.00 | 900 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 617.00 | 11 125.00 | 1 314 492.00 | 1 325 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 321.00 | 4 507 505.00 | 3 610 816.00 | 8 118 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 779 610.00 | 644 093.00 | | 779 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 329.00 | 175 517.00 | | 167 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 939.00 | 1 259 610.00 | | 1 386 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 178.00 | 1 861 691.00 | | 1 901 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 156 913.00 | | 102 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 850.00 | 142 998.00 | | 202 850.00 |
EA Autres dettes | 16 180.00 | 4 488.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 877.00 | 2 166 791.00 | | 2 223 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 816.00 | 3 426 401.00 | | 3 610 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 789.00 | 544 472.00 | 181 881.00 | 4 133 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 789.00 | 544 472.00 | 181 881.00 | 4 133 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 313 210.00 | 313 210.00 | | 313 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 178.00 | 510 977.00 | 1 247 500.00 | 1 901 178.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 900.00 | | | 667 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 734.00 | 358 734.00 | | 358 734.00 |
VW T.V.A. | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 877.00 | 833 676.00 | 1 247 500.00 | 2 223 877.00 |