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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 362.00 | 85 001.00 | 104 360.00 | 189 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193 804.00 | 3 347 514.00 | 1 846 290.00 | 5 193 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 590.00 | 701 274.00 | 207 316.00 | 908 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 755.00 | 4 133 789.00 | 2 172 966.00 | 6 306 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BN En cours de production de biens | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 609.00 | 11 125.00 | 389 484.00 | 400 609.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 627 232.00 | | 627 232.00 | 627 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 559.00 | 11 125.00 | 1 253 435.00 | 1 264 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 315.00 | 4 144 914.00 | 3 426 401.00 | 7 571 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 644 093.00 | 461 651.00 | | 644 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 517.00 | 222 442.00 | | 175 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 610.00 | 1 124 093.00 | | 1 259 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 691.00 | 1 820 800.00 | | 1 861 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 913.00 | 87 687.00 | | 156 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 998.00 | 125 239.00 | | 142 998.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 7 688.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 791.00 | 2 042 115.00 | | 2 166 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 401.00 | 3 166 208.00 | | 3 426 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 370.00 | | 645 229.00 | 5 926 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 844.00 | 6 306 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 844.00 | 6 291 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 370.00 | | 645 229.00 | 5 911 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 718.00 | 473 621.00 | 226 550.00 | 3 886 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 718.00 | 473 621.00 | 226 550.00 | 3 886 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 388 166.00 | 388 166.00 | | 388 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 691.00 | 474 572.00 | 1 305 044.00 | 1 861 691.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 779.00 | | | 509 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 082.00 | | | 468 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VP Divers | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 846.00 | 543 846.00 | | 543 846.00 |
VW T.V.A. | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 791.00 | 779 672.00 | 1 305 044.00 | 2 166 791.00 |