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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 370.00 | 24 370.00 | 15 000.00 | 39 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 296.00 | | 470 296.00 | 470 296.00 |
BZ Autres créances | 1 674 336.00 | | 1 674 336.00 | 1 674 336.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 584.00 | | 2 221 584.00 | 2 221 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 954.00 | 24 370.00 | 2 236 584.00 | 2 260 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 27 634.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 259 197.00 | 217 990.00 | | 259 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | 43 375.00 | | 78 469.00 |
DL TOTAL (I) | 667 469.00 | 589 000.00 | | 667 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 724.00 | 1 998.00 | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 612.00 | 863 371.00 | | 922 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 488.00 | 504 023.00 | | 597 488.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 7 893.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 114.00 | 1 377 285.00 | | 1 569 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 584.00 | 1 966 285.00 | | 2 236 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 114.00 | 1 377 285.00 | | 1 569 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 724.00 | 1 998.00 | | 48 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 643.00 | | 3 037 643.00 | 3 037 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 643.00 | | 3 037 643.00 | 3 037 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 094.00 | 22 158.00 | | 32 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 21 500.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 21 500.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 754.00 | 2 838 560.00 | | 3 105 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 284.00 | 2 795 184.00 | | 3 027 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 469.00 | 43 375.00 | | 78 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 39 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 24 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 487.00 | | 1 117.00 | 25 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | 1 117.00 | 25 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 613.00 | 922 613.00 | | 922 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 125.00 | 240 125.00 | | 240 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
VC Groupe et associés | 703 405.00 | | | 703 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 130.00 | | | 707 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 706.00 | 2 170 706.00 | 15 000.00 | 2 185 706.00 |
VW T.V.A. | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 114.00 | 1 569 114.00 | | 1 569 114.00 |