| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 19 334.00 | 3 259.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 193.00 | 23 934.00 | 18 259.00 | 42 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949 182.00 | | 949 182.00 | 949 182.00 |
BZ Autres créances | 973 806.00 | | 973 806.00 | 973 806.00 |
CF Disponibilités | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 100.00 | | 2 064 100.00 | 2 064 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 294.00 | 23 934.00 | 2 082 359.00 | 2 106 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 698.00 | 337 470.00 | | 462 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 125 229.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 841 761.00 | 792 698.00 | | 841 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 015.00 | 82 354.00 | | 87 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 470.00 | 930 998.00 | | 517 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 849.00 | 643 380.00 | | 631 849.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 495.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 598.00 | 1 657 227.00 | | 1 240 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 359.00 | 2 449 926.00 | | 2 082 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262 371.00 | | 4 262 371.00 | 4 262 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 371.00 | | 4 262 371.00 | 4 262 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 381.00 | 4 092 639.00 | | 4 292 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 318.00 | 3 967 411.00 | | 4 243 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 063.00 | 125 229.00 | | 49 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 520.00 | | 3 999.00 | 46 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 42 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 27 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | 3 999.00 | 31 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483.00 | 2 834.00 | 5 383.00 | 26 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 2 834.00 | 5 383.00 | 26 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 470.00 | 517 470.00 | | 517 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 581.00 | 254 581.00 | | 254 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 949 182.00 | 949 182.00 | | 949 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VC Groupe et associés | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 706.00 | 236 706.00 | | 236 706.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 871.00 | 545 871.00 | | 545 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 734.00 | 1 961 734.00 | 15 000.00 | 1 976 734.00 |
VW T.V.A. | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 598.00 | 1 240 598.00 | | 1 240 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |