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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 172.00 | 486.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 16 149.00 | 1 709.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 517.00 | 18 321.00 | 17 195.00 | 35 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 751.00 | | 845 751.00 | 845 751.00 |
BZ Autres créances | 872 541.00 | | 872 541.00 | 872 541.00 |
CF Disponibilités | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 971.00 | | 1 998 971.00 | 1 998 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 488.00 | 18 321.00 | 2 016 167.00 | 2 034 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 761.00 | 462 698.00 | | 511 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 49 063.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 863 869.00 | 841 761.00 | | 863 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 87 015.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 240.00 | 517 470.00 | | 548 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 032.00 | 631 849.00 | | 599 032.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 3 990.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 297.00 | 1 240 598.00 | | 1 152 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 167.00 | 2 082 359.00 | | 2 016 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 256.00 | | 4 378 256.00 | 4 378 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 256.00 | | 4 378 256.00 | 4 378 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 943.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 4 057.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 485.00 | 4 292 381.00 | | 4 430 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 377.00 | 4 243 318.00 | | 4 408 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 108.00 | 49 063.00 | | 22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 193.00 | | 658.00 | 42 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 35 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 19 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 1 721.00 | 7 335.00 | 23 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 1 550.00 | 7 335.00 | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 751.00 | 845 751.00 | | 845 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VC Groupe et associés | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 569.00 | 495 569.00 | | 495 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 563.00 | 1 759 563.00 | 15 000.00 | 1 774 563.00 |
VW T.V.A. | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 297.00 | 1 152 297.00 | | 1 152 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |