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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 18 107.00 | 488.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 8 376.00 | 4 550.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 520.00 | 26 483.00 | 20 038.00 | 46 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 123.00 | | 505 123.00 | 505 123.00 |
BZ Autres créances | 1 758 185.00 | | 1 758 185.00 | 1 758 185.00 |
CF Disponibilités | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 888.00 | | 2 429 888.00 | 2 429 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 408.00 | 26 483.00 | 2 449 926.00 | 2 476 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 803.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 470.00 | 259 197.00 | | 337 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 229.00 | 78 469.00 | | 125 229.00 |
DL TOTAL (I) | 792 698.00 | 667 469.00 | | 792 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 354.00 | 48 724.00 | | 82 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 998.00 | 922 612.00 | | 930 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 380.00 | 597 488.00 | | 643 380.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 288.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 227.00 | 1 569 114.00 | | 1 657 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 926.00 | 2 236 584.00 | | 2 449 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 092.00 | | 4 037 092.00 | 4 037 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 092.00 | | 4 037 092.00 | 4 037 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | 7 302.00 | | 27 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 639.00 | 3 105 754.00 | | 4 092 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 411.00 | 3 027 284.00 | | 3 967 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 229.00 | 78 469.00 | | 125 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 370.00 | | 7 150.00 | 39 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | | 7 150.00 | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 2 113.00 | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 2 113.00 | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 998.00 | 930 998.00 | | 930 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 545.00 | 250 545.00 | | 250 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 123.00 | | | 505 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
VC Groupe et associés | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
VP Divers | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 922.00 | | | 1 387 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 731.00 | 2 300 731.00 | 15 000.00 | 2 315 731.00 |
VW T.V.A. | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 227.00 | 1 657 227.00 | | 1 657 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |