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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 610.00 | 48.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 426.00 | 11 378.00 | 15 048.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 202.00 | | 705 202.00 | 705 202.00 |
BZ Autres créances | 1 299 869.00 | | 1 299 869.00 | 1 299 869.00 |
CF Disponibilités | 180 916.00 | | 180 916.00 | 180 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 449.00 | | 2 224 449.00 | 2 224 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 875.00 | 11 378.00 | 2 239 497.00 | 2 250 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 564 646.00 | 533 869.00 | | 564 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 017.00 | 30 777.00 | | 69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 963 663.00 | 894 646.00 | | 963 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 908.00 | 1 008 745.00 | | 575 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 670.00 | 677 950.00 | | 694 670.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 1 341.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 833.00 | 1 688 121.00 | | 1 275 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 497.00 | 2 582 767.00 | | 2 239 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 053 856.00 | | 5 053 856.00 | 5 053 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 856.00 | | 5 053 856.00 | 5 053 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 33 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 11 566.00 | | 24 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 818.00 | 4 488 909.00 | | 5 138 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 801.00 | 4 458 132.00 | | 5 069 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 017.00 | 30 777.00 | | 69 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837.00 | 541.00 | | 10 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 219.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 322.00 | | 10 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 908.00 | 575 908.00 | | 575 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 792.00 | 280 792.00 | | 280 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 529.00 | 177 529.00 | | 177 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 705 202.00 | 705 202.00 | | 705 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VC Groupe et associés | 545 409.00 | 545 409.00 | | 545 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 143.00 | 612 143.00 | | 612 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 533.00 | 2 043 533.00 | 15 000.00 | 2 058 533.00 |
VW T.V.A. | 225 959.00 | 225 959.00 | | 225 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 833.00 | 1 275 833.00 | | 1 275 833.00 |