| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 539.00 | 36 430.00 | 14 109.00 | 50 539.00 |
AH Fonds commercial | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 162.00 | 128 925.00 | 139 236.00 | 268 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 995.00 | 173 103.00 | 451 891.00 | 624 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 902.00 | 16 088.00 | 2 681 814.00 | 2 697 902.00 |
BZ Autres créances | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CF Disponibilités | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 359.00 | 16 088.00 | 3 044 271.00 | 3 060 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 354.00 | 189 191.00 | 3 496 163.00 | 3 685 354.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 836.00 | 346 612.00 | | 490 836.00 |
DH Report à nouveau | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633.00 | 144 224.00 | | 49 633.00 |
DL TOTAL (I) | 805 414.00 | 755 782.00 | | 805 414.00 |
DP Provisions pour risques | 27 602.00 | 33 602.00 | | 27 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 602.00 | 33 602.00 | | 27 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 997.00 | 422 029.00 | | 739 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 52 472.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 837.00 | 1 733 447.00 | | 1 836 837.00 |
EA Autres dettes | 41 020.00 | 88 713.00 | | 41 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 146.00 | 2 296 800.00 | | 2 663 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 163.00 | 3 086 184.00 | | 3 496 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 784.00 | 2 127 074.00 | | 2 354 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 247.00 | 199 710.00 | | 269 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 445 426.00 | | 10 445 426.00 | 10 445 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 426.00 | | 10 445 426.00 | 10 445 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 085.00 | 64 517.00 | | 75 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 4 403.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 4 403.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 344.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 889.00 | 12 592.00 | | 29 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364.00 | 13 936.00 | | 32 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 890.00 | -9 533.00 | | -26 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 782.00 | 8 358 188.00 | | 10 544 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 149.00 | 8 213 964.00 | | 10 495 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 633.00 | 144 224.00 | | 49 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 086.00 | 23 903.00 | | 28 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 139.00 | | 84 126.00 | 616 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 746.00 | 83 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 270.00 | 624 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 524.00 | 268 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 639.00 | | 6 550.00 | 258 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 457.00 | | 35 229.00 | 290 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 295.00 | | 42 347.00 | 59 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954.00 | 47 785.00 | 27 636.00 | 152 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657.00 | 3 774.00 | | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 550.00 | 44 011.00 | 27 636.00 | 112 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 602.00 | | 6 000.00 | 33 602.00 |
6T Sur comptes clients | 11 463.00 | 17 151.00 | 12 526.00 | 11 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | 17 151.00 | 12 526.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 065.00 | 17 151.00 | 18 526.00 | 45 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | 18 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 327.00 | 362 327.00 | | 362 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 118.00 | 772 118.00 | | 772 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 131.00 | | | 2 603 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
VB T. V. A. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VC Groupe et associés | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 793.00 | 159 431.00 | 308 362.00 | 467 793.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 411.00 | 3 035 999.00 | 28 412.00 | 3 064 411.00 |
VW T.V.A. | 658 729.00 | 658 729.00 | | 658 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 146.00 | 2 354 784.00 | 308 362.00 | 2 663 146.00 |