| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 492.00 | 45 503.00 | 14 990.00 | 60 492.00 |
AH Fonds commercial | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 679.00 | 210 777.00 | 131 902.00 | 342 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 591.00 | 264 027.00 | 817 564.00 | 1 081 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 148.00 | 1 747.00 | 1 750 401.00 | 1 752 148.00 |
BZ Autres créances | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
CF Disponibilités | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 611.00 | 1 747.00 | 2 116 864.00 | 2 118 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 202.00 | 265 774.00 | 2 934 428.00 | 3 200 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 160.00 | 540 469.00 | | 638 160.00 |
DH Report à nouveau | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 97 691.00 | | 68 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | 1 519.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 974 431.00 | 904 625.00 | | 974 431.00 |
DP Provisions pour risques | 32 602.00 | 22 602.00 | | 32 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 602.00 | 22 602.00 | | 32 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 705.00 | 766 256.00 | | 442 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 186.00 | 22 967.00 | | 860 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 430 044.00 | | 123 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 927.00 | 424 838.00 | | 464 927.00 |
EA Autres dettes | 35 803.00 | 98 030.00 | | 35 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 395.00 | 1 742 135.00 | | 1 927 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 428.00 | 2 669 362.00 | | 2 934 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 681.00 | 1 578 384.00 | | 1 701 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 557.00 | | 1 414 557.00 | 1 414 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 557.00 | | 1 414 557.00 | 1 414 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 018.00 | 9 495.00 | | 20 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 418.00 | 9 495.00 | | 31 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 5 728.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 519.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 7 247.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 819.00 | 2 248.00 | | 29 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 059.00 | 3 521 843.00 | | 1 948 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 541.00 | 3 424 151.00 | | 1 879 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | 97 691.00 | | 68 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 411.00 | | 268 162.00 | 835 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 456 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 982.00 | 1 081 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 674.00 | 275 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 941.00 | 342 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 574.00 | | 8 241.00 | 271 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | | 41 621.00 | 318 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 089.00 | | 218 300.00 | 238 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 559.00 | 60 082.00 | 21 614.00 | 225 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 207.00 | 7 969.00 | 4 674.00 | 42 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 604.00 | 52 113.00 | 16 940.00 | 175 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | 1 289.00 | | 1 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 602.00 | 10 000.00 | | 22 602.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | 1 628.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | 1 628.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 496.00 | 11 289.00 | 1 628.00 | 27 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 423.00 | 1 703 423.00 | | 1 703 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 780.00 | 216 066.00 | 225 714.00 | 441 780.00 |
VI Groupe et associés | 860 186.00 | 860 186.00 | | 860 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 883.00 | 405.00 | 134 478.00 | 134 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 040.00 | 1 884 024.00 | 387 016.00 | 2 271 040.00 |
VW T.V.A. | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 395.00 | 1 701 681.00 | 225 714.00 | 1 927 395.00 |