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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 672.00 | 28.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 1 199.00 | 21 610.00 | 22 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 381.00 | 3 871.00 | 29 510.00 | 33 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 931.00 | 4 584.00 | 1 354 347.00 | 1 358 931.00 |
BZ Autres créances | 218 115.00 | | 218 115.00 | 218 115.00 |
CF Disponibilités | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 254.00 | 4 584.00 | 1 665 670.00 | 1 670 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 635.00 | 8 455.00 | 1 695 180.00 | 1 703 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 637.00 | 30 882.00 | | 108 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | 77 755.00 | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 242 637.00 | 163 637.00 | | 242 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 1 433.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 008.00 | 729 615.00 | | 487 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 438.00 | 665 475.00 | | 726 438.00 |
EA Autres dettes | 186 475.00 | 70 533.00 | | 186 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 543.00 | 1 517 057.00 | | 1 452 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 180.00 | 1 680 694.00 | | 1 695 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 543.00 | 1 467 057.00 | | 1 402 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 562 740.00 | | 4 562 740.00 | 4 562 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 740.00 | | 4 562 740.00 | 4 562 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 751.00 | 4 190 025.00 | | 4 747 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 751.00 | 4 112 269.00 | | 4 668 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | 77 755.00 | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924.00 | | 26 457.00 | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 3 648.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 2 071.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 872.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 1 488.00 | 208.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | 1 488.00 | 208.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 1 488.00 | 208.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 008.00 | 487 008.00 | | 487 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 182.00 | 1 308 182.00 | | 1 308 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VB T. V. A. | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VC Groupe et associés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 484.00 | 1 577 076.00 | 1 408.00 | 1 578 484.00 |
VW T.V.A. | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 543.00 | 1 402 543.00 | | 1 452 543.00 |