| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 767.00 | 64 093.00 | 674.00 | 64 767.00 |
AH Fonds commercial | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 735.00 | 278 370.00 | 50 365.00 | 328 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 532.00 | 350 211.00 | 719 321.00 | 1 069 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 925.00 | 9 335.00 | 1 006 590.00 | 1 015 925.00 |
BZ Autres créances | 1 437 891.00 | | 1 437 891.00 | 1 437 891.00 |
CF Disponibilités | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 354.00 | 9 335.00 | 2 582 019.00 | 2 591 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 886.00 | 359 546.00 | 3 301 341.00 | 3 660 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
CU Autres participations | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 081.00 | 699 085.00 | | 512 081.00 |
DH Report à nouveau | | 63 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 067.00 | -90 468.00 | | 88 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 710 147.00 | 785 460.00 | | 710 147.00 |
DP Provisions pour risques | 20 962.00 | 29 962.00 | | 20 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 962.00 | 29 962.00 | | 20 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 086.00 | 981 480.00 | | 783 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 383.00 | 196 785.00 | | 1 042 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 166 534.00 | | 253 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 094.00 | 231 560.00 | | 274 094.00 |
EA Autres dettes | 217 548.00 | 73 713.00 | | 217 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 231.00 | 1 650 072.00 | | 2 570 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 341.00 | 2 465 494.00 | | 3 301 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 455.00 | | | 1 979 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 300 915.00 | | 1 300 915.00 | 1 300 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 915.00 | | 1 300 915.00 | 1 300 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 379.00 | 3 655.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 118.00 | 3 655.00 | | 54 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 1 334.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 150.00 | 2 321.00 | | 42 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 297.00 | 1 401 620.00 | | 1 537 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 231.00 | 1 492 088.00 | | 1 449 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 067.00 | -90 468.00 | | 88 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 365.00 | | 12 614.00 | 1 061 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 453 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 1 069 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 328 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 417.00 | | | 279 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 389.00 | | 12 614.00 | 320 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 811.00 | | | 453 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 891.00 | 28 896.00 | 1 576.00 | 322 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 581.00 | 2 513.00 | | 61 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 563.00 | 26 383.00 | 1 576.00 | 253 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 962.00 | | 9 000.00 | 29 962.00 |
6T Sur comptes clients | 11 082.00 | | 1 747.00 | 11 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 082.00 | | 1 747.00 | 11 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 423.00 | | 14 126.00 | 44 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 253 120.00 | | 253 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
UX Autres créances clients | 991 538.00 | 991 538.00 | | 991 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
VB T. V. A. | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 591.00 | 1 226 591.00 | | 1 226 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 342.00 | 191 566.00 | 590 776.00 | 782 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 383.00 | 1 042 383.00 | | 1 042 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 840.00 | 2 508 733.00 | 272 107.00 | 2 780 840.00 |
VW T.V.A. | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 231.00 | 1 979 455.00 | 590 776.00 | 2 570 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
ST Autres comptes | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YT Sous‐traitance | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 912.00 | | | 245 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 637.00 | | | 738 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |