| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 767.00 | 61 581.00 | 3 187.00 | 64 767.00 |
AH Fonds commercial | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 389.00 | 253 563.00 | 66 826.00 | 320 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 365.00 | 322 891.00 | 738 474.00 | 1 061 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 441.00 | 11 082.00 | 801 359.00 | 812 441.00 |
BZ Autres créances | 840 685.00 | | 840 685.00 | 840 685.00 |
CF Disponibilités | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 102.00 | 11 082.00 | 1 727 020.00 | 1 738 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 467.00 | 333 973.00 | 2 465 494.00 | 2 799 467.00 |
CU Autres participations | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 085.00 | 638 160.00 | | 699 085.00 |
DH Report à nouveau | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 468.00 | 60 925.00 | | -90 468.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379.00 | 5 700.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 785 460.00 | 878 249.00 | | 785 460.00 |
DP Provisions pour risques | 29 962.00 | 31 502.00 | | 29 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 962.00 | 31 502.00 | | 29 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 480.00 | 363 026.00 | | 981 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 785.00 | 857 460.00 | | 196 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 125 779.00 | | 166 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 560.00 | 430 920.00 | | 231 560.00 |
EA Autres dettes | 73 713.00 | 36 905.00 | | 73 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 072.00 | 1 814 091.00 | | 1 650 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 494.00 | 2 723 841.00 | | 2 465 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 786 115.00 | | 786 115.00 | 786 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 615.00 | | 787 615.00 | 787 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 10 576.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 2 892.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 23 393.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -12 817.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 620.00 | 2 013 671.00 | | 1 401 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 088.00 | 1 952 746.00 | | 1 492 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 468.00 | 60 925.00 | | -90 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 177.00 | | 3 567.00 | 1 065 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | 453 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 1 061 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 417.00 | | | 279 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 682.00 | | 2 706.00 | 317 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 330.00 | | 861.00 | 460 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 374.00 | 42 517.00 | | 280 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 423.00 | 6 158.00 | | 55 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 204.00 | 36 359.00 | | 217 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 700.00 | 1 334.00 | 3 655.00 | 5 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 502.00 | | 1 540.00 | 31 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | 9 335.00 | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 9 335.00 | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | 10 669.00 | 5 195.00 | 38 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
UX Autres créances clients | 763 716.00 | 763 716.00 | | 763 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VB T. V. A. | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VC Groupe et associés | 581 760.00 | 581 760.00 | | 581 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 706.00 | 58 570.00 | 918 136.00 | 976 706.00 |
VI Groupe et associés | 196 785.00 | 196 785.00 | | 196 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 090.00 | 1 544 620.00 | 383 470.00 | 1 928 090.00 |
VW T.V.A. | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 072.00 | 731 936.00 | 918 136.00 | 1 650 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |