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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 884.00 | 16 083.00 | 10 801.00 | 26 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 9 582.00 | 9 500.00 | 81.00 | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 966.00 | 40 045.00 | 19 920.00 | 59 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 687.00 | 220 212.00 | 74 475.00 | 294 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 242.00 | 285 841.00 | 153 401.00 | 439 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
BN En cours de production de biens | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 413.00 | | 734 413.00 | 734 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 656.00 | 285 841.00 | 887 814.00 | 1 173 656.00 |
CU Autres participations | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 146.00 | -11 062.00 | | -2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 8 916.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 70 340.00 | 52 853.00 | | 70 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 583.00 | 152 229.00 | | 193 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 24 040.00 | | 21 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 947.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 176.00 | 215 372.00 | | 250 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 021.00 | 336 273.00 | | 277 021.00 |
EA Autres dettes | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 473.00 | 728 863.00 | | 817 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 814.00 | 781 717.00 | | 887 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 804.00 | 728 863.00 | | 803 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 216.00 | | 42 327.00 | 407 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 439 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 364 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 131.00 | | 16 068.00 | 15 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 228.00 | | 17 309.00 | 357 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 857.00 | | 8 951.00 | 34 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 521.00 | 28 621.00 | 10 300.00 | 267 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 5 267.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 704.00 | 23 354.00 | 10 300.00 | 256 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 538 929.00 | | | 538 929.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 5 755.00 | 13 670.00 | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 690.00 | 611 690.00 | | 611 690.00 |
VW T.V.A. | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 256.00 | 801 586.00 | 13 670.00 | 815 256.00 |