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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 480.00 | 36 871.00 | 22 608.00 | 59 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 9 582.00 | 9 581.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 426.00 | 58 269.00 | 18 156.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 729.00 | 260 934.00 | 207 795.00 | 468 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 938.00 | 365 657.00 | 307 281.00 | 672 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
BN En cours de production de biens | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
BZ Autres créances | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CF Disponibilités | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 362.00 | | 446 362.00 | 446 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 301.00 | 365 657.00 | 753 643.00 | 1 119 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
CU Autres participations | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 633.00 | 22 920.00 | | 34 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 11 713.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 109 623.00 | 89 633.00 | | 109 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 361.00 | 151 659.00 | | 210 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 040.00 | 51 040.00 | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 372.00 | 162 143.00 | | 226 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 745.00 | 162 711.00 | | 145 745.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 020.00 | 527 555.00 | | 644 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 643.00 | 617 189.00 | | 753 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 577.00 | 523 679.00 | | 560 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 250.00 | | 202 458.00 | 484 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 54 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 672 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 63 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 509.00 | 554 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 141.00 | | 12 803.00 | 55 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 036.00 | | 187 211.00 | 376 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 073.00 | | 2 444.00 | 53 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 265.00 | 39 051.00 | 12 659.00 | 339 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 183.00 | 10 838.00 | 4 150.00 | 30 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 082.00 | 28 213.00 | 8 509.00 | 309 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 258 344.00 | 258 344.00 | | 258 344.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 715.00 | 20 272.00 | 83 443.00 | 103 715.00 |
VI Groupe et associés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 244.00 | 306 244.00 | 83 443.00 | 306 244.00 |
VW T.V.A. | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 021.00 | 560 577.00 | 83 443.00 | 644 021.00 |