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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 546.00 | 60 785.00 | 4 760.00 | 65 546.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 70 539.00 | 17 873.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 997.00 | 343 800.00 | 221 196.00 | 564 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 518.00 | 484 708.00 | 311 810.00 | 796 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 828.00 | | 546 828.00 | 546 828.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 011.00 | | 804 011.00 | 804 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 530.00 | 484 708.00 | 1 115 821.00 | 1 600 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
CU Autres participations | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 209.00 | 54 623.00 | | 60 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | 5 586.00 | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 195 653.00 | 115 209.00 | | 195 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 173.00 | 599 660.00 | | 561 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 878.00 | 59 807.00 | | 208 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 115.00 | 125 830.00 | | 150 115.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 167.00 | 804 754.00 | | 920 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 821.00 | 919 964.00 | | 1 115 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 706.00 | 609 404.00 | | 517 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 523.00 | | 35 996.00 | 760 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 772.00 | | 29 221.00 | 633 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 891.00 | | 6 774.00 | 56 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 408.00 | 62 301.00 | | 422 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 903.00 | 10 883.00 | | 49 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 505.00 | 51 418.00 | | 372 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UX Autres créances clients | 546 828.00 | 546 828.00 | | 546 828.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 605.00 | 112 143.00 | 402 461.00 | 514 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VP Divers | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 784.00 | 598 784.00 | | 598 784.00 |
VW T.V.A. | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 167.00 | 517 706.00 | 402 461.00 | 920 167.00 |