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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 884.00 | 21 439.00 | 5 445.00 | 26 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 683.00 | 46 551.00 | 16 132.00 | 62 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 291.00 | 228 853.00 | 61 438.00 | 290 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 614.00 | 306 426.00 | 136 187.00 | 442 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BN En cours de production de biens | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 538.00 | 2 902.00 | 444 635.00 | 447 538.00 |
BZ Autres créances | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 064.00 | 2 902.00 | 607 161.00 | 610 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 678.00 | 309 329.00 | 743 349.00 | 1 052 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
CU Autres participations | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DH Report à nouveau | | -2 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 17 486.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 77 920.00 | 70 340.00 | | 77 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 121.00 | 193 583.00 | | 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 040.00 | 21 040.00 | | 51 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 2 218.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | 250 176.00 | | 145 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 127.00 | 277 021.00 | | 240 127.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 73 434.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 428.00 | 817 473.00 | | 665 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 349.00 | 887 814.00 | | 743 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 620.00 | 803 804.00 | | 657 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 2 086 660.00 | | 2 086 660.00 | 2 086 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 399.00 | | 2 088 399.00 | 2 088 399.00 |
FM Production stockée | | | 2 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 20 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 125.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 3 051.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 184.00 | 8 006.00 | | 35 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 184.00 | 8 006.00 | | 35 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 017.00 | -4 954.00 | | -35 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -4 400.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 166.00 | 1 707 940.00 | | 2 113 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 586.00 | 1 690 454.00 | | 2 105 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | 17 486.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 243.00 | | 13 881.00 | 439 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 442 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 362 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 236.00 | | 8 831.00 | 364 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 808.00 | | 5 050.00 | 43 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 842.00 | 31 094.00 | 10 509.00 | 285 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 5 356.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 758.00 | 25 738.00 | 10 509.00 | 269 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 447 538.00 | | | 447 538.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 5 861.00 | 7 808.00 | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 510.00 | 501 510.00 | | 501 510.00 |
VW T.V.A. | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 424.00 | 657 616.00 | 7 808.00 | 665 424.00 |