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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 546.00 | 49 903.00 | 15 643.00 | 65 546.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 855.00 | 65 702.00 | 13 153.00 | 78 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 333.00 | 297 220.00 | 248 113.00 | 545 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 523.00 | 422 407.00 | 338 115.00 | 760 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BN En cours de production de biens | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 591.00 | | 397 591.00 | 397 591.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 849.00 | | 581 849.00 | 581 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 372.00 | 422 407.00 | 919 964.00 | 1 342 372.00 |
CU Autres participations | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 623.00 | 34 633.00 | | 54 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | 19 989.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 115 209.00 | 109 623.00 | | 115 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 413.00 | 210 361.00 | | 581 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 523.00 | 47 040.00 | | 37 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 226 372.00 | | 59 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 830.00 | 145 745.00 | | 125 830.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 14 500.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 754.00 | 644 020.00 | | 804 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 964.00 | 753 643.00 | | 919 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 404.00 | 560 577.00 | | 609 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 939.00 | | 88 392.00 | 672 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 760 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 633 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 794.00 | | 6 066.00 | 63 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 738.00 | | 79 842.00 | 554 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 406.00 | | 2 484.00 | 54 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 657.00 | 57 558.00 | 808.00 | 365 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 13 032.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 786.00 | 44 527.00 | 808.00 | 328 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 413.00 | 386 063.00 | 45 350.00 | 581 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 110.00 | 429 110.00 | | 429 110.00 |
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 755.00 | 609 405.00 | 45 350.00 | 804 755.00 |