| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 640 212.00 | 454 308.00 | 185 904.00 | 640 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 669.00 | 1 078 060.00 | 346 609.00 | 1 424 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 535.00 | 548 845.00 | 408 690.00 | 957 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 540.00 | 2 081 213.00 | 1 528 327.00 | 3 609 540.00 |
BN En cours de production de biens | 634 239.00 | | 634 239.00 | 634 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 308.00 | | 6 267 308.00 | 6 267 308.00 |
BZ Autres créances | 917 572.00 | | 917 572.00 | 917 572.00 |
CF Disponibilités | 5 817 156.00 | | 5 817 156.00 | 5 817 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 664 755.00 | | 13 664 755.00 | 13 664 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 274 295.00 | 2 081 213.00 | 15 193 081.00 | 17 274 295.00 |
CU Autres participations | 451 156.00 | | 451 156.00 | 451 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 784.00 | 1 699 398.00 | | 1 760 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 637.00 | 561 386.00 | | 508 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 420.00 | 5 760 783.00 | | 5 769 420.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 792.00 | 2 557 338.00 | | 2 839 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 975.00 | 2 792 989.00 | | 2 609 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 892.00 | 43 750.00 | | 113 892.00 |
EA Autres dettes | | 4 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 805 002.00 | 751 094.00 | | 3 805 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 368 661.00 | 6 420 927.00 | | 9 368 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 081.00 | 12 181 710.00 | | 15 193 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 045 391.00 | -478 039.00 | 25 567 352.00 | 26 045 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 045 391.00 | -478 039.00 | 25 567 352.00 | 26 045 391.00 |
FM Production stockée | | | -12 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 640 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 380 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 078.00 | 86 796.00 | | 85 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 788.00 | 255 199.00 | | 141 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 174.00 | 13 250.00 | | 21 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 963.00 | 268 449.00 | | 162 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 2 017.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | 7 000.00 | | 7 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 838.00 | 9 017.00 | | 62 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 124.00 | 259 432.00 | | 100 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 524.00 | -40 800.00 | | -148 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 350.00 | 23 268 849.00 | | 25 803 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 294 713.00 | 22 707 463.00 | | 25 294 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 637.00 | 561 386.00 | | 508 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 037.00 | 903 221.00 | 116 718.00 | 2 823 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 450.00 | 452 065.00 | 49 099.00 | 2 619 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 587.00 | 451 156.00 | 67 619.00 | 103 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 333.00 | 286 459.00 | 41 581.00 | 1 836 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 333.00 | 286 459.00 | 41 581.00 | 1 836 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 792.00 | 2 839 792.00 | | 2 839 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 348.00 | 607 348.00 | | 607 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 435.00 | 879 435.00 | | 879 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 805 002.00 | 3 805 002.00 | | 3 805 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
UX Autres créances clients | 6 267 308.00 | | | 6 267 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VB T. V. A. | 411 668.00 | | | 411 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 106.00 | | | 449 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 329.00 | 7 213 361.00 | 35 968.00 | 7 249 329.00 |
VW T.V.A. | 939 205.00 | 939 205.00 | | 939 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 368 661.00 | 9 368 661.00 | | 9 368 661.00 |